富国短债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

发布日期：2024-12-21 08:27    点击次数：136
富国短债债券型证券投资基金 2024 年第一次收益分配公告     公告送出日期： 2024 年 12 月 20 日               基金名称                                 富国短债债券型证券投资基金               基金简称                                     富国短债债券型               基金主代码                                        006804              基金合同生效日                                  2019 年 01 月 18 日              基金管理人名称                                 富国基金管理有限公司              基金托管人名称                                中国工商银行股份有限公司                                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                《富国短债债券型证券投资基                 公告依据                                   金基金合同》、     《富国短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。               收益分配基准日                                 2024 年 12 月 13 日             下属分级基金的基金简称           富国短债债券型 A           富国短债债券型 C           富国短债债券型 D             下属分级基金的交易代码               006804               006805              019802               基准日下属分级基金份额净值（单                    位：人民币元）  截 止 基 准 日 下 属基准日下属分级基金可供分配利润  分级基金的相关          （单位：人民币元）       指标      截止基准日下属分级基金按照基金               合同约定的分红比例计算的应分配            －                    －                   －                  金额（单位：人民币元）  本次下属分级基金分红方案（单位：     元/10 份基金份额）      0.200                0.200               0.200             有关年度分红次数的说明                           本次分红为 2024 年度的第一次分红     注： 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。                权益登记日                                      2024 年 12 月 23 日                 除息日                                    2024 年 12 月 23 日（场外）               现金红利发放日                                     2024 年 12 月 25 日                  分红对象                   权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。                                        选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为 2024 年            红利再投资相关事项的说明                12 月 23 日的基金份额净值，自 2024 年 12 月 25 日起投资者可以办理该部分                                                      基金份额的查询、赎回等业务。                                        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免              税收相关事项的说明                                                           征收所得税。                                        本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利              费用相关事项的说明                                                     所转换的基金份额免收申购费用。  转出的基金份额享有本次分红权益。  间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在  权益登记日之前（权益登记日 2024 年 12 月 23 日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择  的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，          本基金默认的分红方式为现金方式。  司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，                                  均免长途费）进行相关咨询。  基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈  利，   也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。                                                  富国基金管理有限公司